Finance Juridique – TRÉSORERIE

Description du poste :

Sous l’autorité de la Direction Administrative & Financière, le/la Responsable Trésorerie aura pour principales missions :

– Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie (encaissements, décaissements, soldes bancaires)
– Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie à court, moyen et long termes
– Optimiser les flux financiers et la gestion des liquidités
– Négocier et gérer les relations avec les banques et autres partenaires financiers
– Sécuriser les opérations de trésorerie et veiller au respect des procédures internes
– Produire les reportings de trésorerie et les états de rapprochement bancaire
– Contribuer à la gestion des financements (crédits, garanties, lignes de trésorerie)

Profil recherché :

·       Niveau d’étude : BAC+4/5   en finance, comptabilité, gestion ou domaine équivalent

·       Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 05 ans à un poste similaire

·       Solides connaissances en comptabilité et finance d’entreprise

·       Être apte à l’analyse de l’intégration des fichiers AFB 120 et détecter les anomalies.

·       Être apte à l’utilisation des logiciels de Trésorerie (KYRIBA), de Comptabilité AS400 et CITIDIRECT ONLINE BANKING ;

·       Bonne maîtrise des outils de gestion de trésorerie et des techniques financières

·       Rigueur, sens de l’organisation, discrétion et esprit d’analyse

·       Capacité à travailler sous pression et à respecter les échéances

·       La maîtrise des outils informatiques (Excel, ERP) est un atout